第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.貫徹執行國家財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理法規、制度和方針政策；組織起草自治區財政、財務(wù)、會(huì )計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的地方性法規，制定部門(mén)規章制度，并監督實(shí)施。

2.根據自治區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略，擬定自治區財政發(fā)展戰略、中長(cháng)期財政規劃和改革方案并組織實(shí)施；分析預測宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，參與制定宏觀(guān)經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)經(jīng)濟調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議；擬訂自治區與各地、財政與企業(yè)的分配政策，制定調節收入分配的財稅政策，完善促進(jìn)社會(huì )事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

3.承擔自治區各項財政收支管理責任；負責編制自治區本級預決算草案并組織執行；受自治區人民政府委托向自治區人民代表大會(huì )報告自治區級和全區預算及其執行情況，向自治區人大常委會(huì )報告決算；組織實(shí)施專(zhuān)項資金績(jì)效考核工作；組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責財政預決算工作；完善自治區對下轉移支付制度。

4.負責組織起草地方性稅收立法計劃、稅收法規草案及其實(shí)施細則和稅收政策調整方案，按照管理權限擬定減免稅規定和對自治區預算影響較大的臨時(shí)和特殊的地方稅減免事項；負責政府非稅收入和政府性基金管理；監管財政票據；制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，按規定管理彩票資金。

5.組織制定自治區國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開(kāi)展自治區國庫現金管理工作，管理監督地方國庫資金繳撥使用；負責制定自治區政府采購制度并監督管理；管理自治區財政統一發(fā)放工資工作。

6.負責制定自治區行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，擬定和執行需要全區統一規定的開(kāi)支標準和支出政策；管理自治區財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會(huì )團體非貿易非經(jīng)營(yíng)性用匯。

7.擬定和執行地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，按規定開(kāi)展地方政府債券管理工作；管理國債資金，防范財政風(fēng)險；負責管理政府外債，組織實(shí)施外國政府、國際金融組織貸款項目和審核、申報、轉貸、簽訂貸款協(xié)定以及資金管理工作；開(kāi)展中亞區域經(jīng)濟合作工作；承擔地方金融企業(yè)的國有資產(chǎn)和財務(wù)的監管工作。

8.參與擬定自治區建設投資的有關(guān)政策，制定自治區基本建設財務(wù)管理制度，負責中央和自治區政府性投資項目財政資金管理工作；承擔有關(guān)政策性補貼和專(zhuān)項儲備資金財政管理工作；管理農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目、資金及財務(wù)；管理各項財政扶貧資金。

9.會(huì )同自治區有關(guān)部門(mén)管理中央和自治區財政社會(huì )保障和就業(yè)及醫療衛生資金，會(huì )同自治區有關(guān)部門(mén)研究制定社會(huì )保障資金（基金）政策和有關(guān)的財務(wù)管理制度，編制自治區社會(huì )保障預決算草案。

10.負責審核和匯總編制全區國有資本經(jīng)營(yíng)預決算草案，制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算的制度和辦法，收取自治區本級企業(yè)國有資本收益；組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)制度，參與制定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

11.管理和指導全區會(huì )計工作，規范會(huì )計行為；組織執行國家統一的會(huì )計制度，制定補充規定并貫徹執行；組織管理會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓和會(huì )計人員從業(yè)資格；指導和監督注冊會(huì )計師和會(huì )計師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導和監督注冊資產(chǎn)評估師和資產(chǎn)評估師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導和管理社會(huì )審計工作。

12.監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強財政管理的政策建議；負責自治區財政系統信息化建設（金財工程）規劃，并組織實(shí)施。

13.承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）2016年部門(mén)決算編制范圍的有內設的5個(gè)機構，辦公室，總務(wù)室，財務(wù)室，保健室，園長(cháng)書(shū)記室。

（三）人員編制

烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）編制人數41人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制41人。我單位實(shí)有在職人數55人，其中：行政在職人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0 人，全額撥款事業(yè)單位在職人員55人。離退休人員69 人，其中：離休人員0人，退休人員69人。

第二部分烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

我單位2016年度收入總計1811.03萬(wàn)元，支出總計1856.96萬(wàn)元。收入較上年降低了13.29%；支出減少165.28萬(wàn)元，降低了8.17%。主要原因是人員編制減少 。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

我單位2016年收入1,811.03萬(wàn)元，其中 1810.13萬(wàn)元為財政撥款，0.90萬(wàn)元為其他收入。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

我單位支出決算為1856.96萬(wàn)元，其中，基本支出決算1856.96萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年我單位結余39.48萬(wàn)元，其中上年結余85.41萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是之前年度結余。二是本年度部分工程款項還未支付 。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年我單位“三公”經(jīng)費決算支出總額為 0.15萬(wàn)元。比年初預算減少94%。主要用于車(chē)輛馬上報廢未用

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。2016年我單位因公出國共0人次，參加0個(gè)團組，主要是沒(méi)有出境人員。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，我單位共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年我單位公務(wù)用車(chē)運行維護費0.15萬(wàn)元，較上年增長(cháng)了19.24%。主要用于校車(chē)和維穩車(chē)輛費用增加。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年我單位財政撥款支出年初預算為1330.62萬(wàn)元，支出決算為1,856.06萬(wàn)元，完成預算的139.48%。調整預算的主要原因是預算支出不夠實(shí)際支出 。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。